Alla kolumner som skall importeras måste formateras som text i CSV-filen. Om filen inte formateras som text riskerar man att data inte importeras till 24SevenOffice.
| Verifikationsjournal – obligatoriska fält | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Importfält | Förklaring | ||||
| TransactionType | Nr på verifikationsmall. Dessa hittar du under bokföring -> Inställningar -> Verifikationsmall. | ||||
| TransactionNo | Verifikationsnummer | ||||
| Date | Verifikationsdatum (format DD.MM.ÅÅÅÅ) | ||||
| Account | Konto (nr) | ||||
| Amount | Belopp. Decimaltecken är komma eller punkt. Kredit konteras med minusbelopp. | ||||
| Verifikationsjournal – Valfria fält | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Importfält | Förklaring | ||||
| CustomerId | Kundnummer | ||||
| BankAccount | Bankkontonummer | ||||
| InvoiceNo | Fakturanummer | ||||
| DueDate | Förfallodatum (format DD.MM.ÅÅÅÅ) | ||||
| Project | Projektnummer | ||||
| Department | Avdelningsnummer | ||||
| VatCode | Momskod | ||||
| Period | Period (numret på perioden) | ||||
| OCR | OCR -nummer | ||||
| Comment | Kommentar | ||||
| Currency | Valutakod/ID. Dessa hittar du under bokföring -> Inställningar -> Valuta. | ||||
| ForeignAmount | Utländskt belopp. Decimaltecken är komma eller punkt. Kredit konteras med minusbelopp. | ||||
Tilläggsinformation om Currency och ForeignAmount:
- Om det ligger både utländskt belopp och belopp i lokal valuta (och valutakod) i importfilen kommer importen beräkna valutakursen av dessa två beloppen istället för att använda valutakursen som ligger i 24sevenoffice.
- Om endast utländskt belopp (och valutakoden) finns kommer valutakursen som är uppsatt i 24sevenoffice att användas och beräkna lokalt belopp.
- Om endast lokalt belopp (och valutakoden) finns kommer valutakursen som är uppsatt i 24sevenoffice att användas för att beräkna utländskt belopp.
Tilläggsinformation om Egendefinierade dimensioner:
Om du har lagt till egendefinierade dimensioner i företaget så kan dessa importeras i verifikationsjournal-importen. Kolumnöverskriften måste då vara namnet på den egendefinierade dimensionen som du har, så kommer systemet automatiskt känna igen namnet på denna.
Kontrollera data
Innan själva importen startar så får du upp en översikt över all data som ska importeras.
Klicka på kontrollera data så görs det automatiskt en kontroll på följande:
- Bokföringskonto. Kontrollerar om det ligger ett konto där och om det kontot existerar. Om kontot ligger i intervallet 1500 - 1514 eller 2400 - 2444 kontrollerar den också att det ligger kundnummer där.
- Kundnummer. Kontrollerar att det faktiskt finns en kund registrerat på detta kundnummer.
- Projekt. Kontrollerar att projektet existerar.
- Avdelning. Kontrollerar att avdelningen existerar.
Resterande data finns det ingen automatisk kontroll på och måste därför kontrolleras manuellt.
Importera bunten
Om det finns många fel i importfilen så måste dessa korrigeras i importfilen och importeras helt på nytt efter korrigeringen.
Om det inte finns några fel i importfilen klickar du på "importera bunt" för att importera filen.
När datan importeras så kommer det in som en bunt i bokföringen och måste därifrån bokföras. Buntdatumet tar i utgångspunkt verifikationsdatumet på den översta verifikationsraden.
Du kan korrigera verifikationen i bokföringen innan du bokför bunten.
Tilläggsinformation om användning av 'Bokför direkt':
Du måste välja 'Bokför direkt' när du importerar in huvudbok där man har konteringar på både 27** konton och momskod på radnivå.
Om man inte har valt "Bokför direkt" så kommer systemet att beräkna moms av netto beloppet i tillägg till den momsraden som redan ligger i filen, och det blir då beräknad "dubbel" moms.
