Här går vi igenom steg för steg hur du importerar en SIE fil med transaktioner.
Klicka här för att se mer information om SIE import
- Gå till importmodulen i 24SevenOffice. Du hittar den från dashboardet via menyn till vänster och väljer Administration - Import/Export.
- Klicka på + tecknet högst upp till höger för att starta ett nytt importjobb. Ge jobbet ett namn och klicka på OK. Det är bra att namnge importjobbet så att du enkelt kan hitta tillbaka till det vid ett senare tillfälle.
- Klicka på import till höger i bilden och välj "ladda upp fil".
- Välj SIE som filtyp och hämta upp filen från din dator via knappen "välj fil". I detta steg kommer du se alternativ som Intervall, Dimensioner och Alternativ. Se förklaring på dessa längre ned i artikeln.
- När du valt din sie fil så klickar du på Ladda upp längst ner. Du får då upp en ny ruta med en logg där vi läser av formatet på filen. Här ser du alla stegen och vad som sker i loggen, samt procentuell framgång längst ner. När det står "lyckat" är den klar och du kan klicka på stäng.
- Du jobbar nu utifrån de olika flikarna som finns högst upp, från vänster till höger. Under obehandlat befinner sig allt som har lästs in från filen. All denna data måste nu valideras innan den blir importerad till 24SevenOffice. Klicka på validera under import-knappen längst till höger.
- All data som lyckas bli validerad utan några varningar eller fel flyttas då till fliken validerat. Allt som inte har lyckats bli validerat automatiskt hamnar under fliken behöver behandling. Här kan du få röda eller gula varningar. Se mer om dessa längre ned i artikeln. När du gjort dina åtgärder klickar du på validera under import-knappen igen för att validera dessa på nytt.
- När allt är validerat och fliken obehandlat och behöver behandling är tomma kan du importera filen till 24SevenOffice. Du klickar då på import-knappen igen och på utför. Här får du upp två alternativ. Direktbokföring och manuell bokföring. Om du väljer direktbokföring så bokförs transaktionerna direkt till 24SevenOffice. Om du väljer manuell bokföring måste du själv bokföra dessa transaktioner via bokföringsmodulen i 24sevenOffice. Se mer om det längre ned i artikeln. Bokföringen är sista steget så nu är filen importerad och klar. Underfliken utfört kan du nu se allt som är importerat.
Knappen Utför blir tillgänglig när allt är validerat
Ladda upp fil
Intervall: Möjlighet att välja ett specifikt intervall från sie filen som du vill importera. Detta om du har en hel fil som du inte vill läsa in i systemet.
Dimensioner: Möjlighet att mappa de olika dimensionerna i filen mot vad det är för typer av värden.
Alternativ: Möjlighet att generera IB verifikation på ett räkenskapsår som du ska importera.
Varningar
Röd varning betyder att vi inte hittade vad den typen av värde är för något. I bilden nedan är det transaktionssort som vi inte lyckats validera. Då måste du klicka på "skapa ny" och välja den verifikationsmall i 24sevenoffice som du vill använda.
Gul varning betyder att vi har hittat ett alternativ men att du manuellt måste bekräfta att du vill använda detta, alternativ byta till det du önskar. I bilden nedan varnar den för att kontot 7213 i filen inte har samma namn som kontot i 24Sevenoffice. Då kan du antingen välja att klicka på "OK, Ignorera varning" för att behålla kontonamnet som det är i 24SevenOffice. Eller klicka i den vita boxen för uppdatera, och sedan på "Validera på nytt" för att uppdatera namnet till det som finns i filen.
Genom att hålla muspekaren över varningstriangeln kan du se vilket typ av felmeddelande du fått
Bokför manuellt
Om du väljer att bokföra manuellt måste du slutföra detta i bokföringsmodulen i 24SevenOffice.
Gå till Bokföring och:
- Upprätta en ny bunt.
- Klicka på "Import" i toppmenyn.
- Välj det importjobb du vill hämta verifikationerna från och klicka på import.
- Alla verifikationer från det importjobbet blir då importerat i bunten du precis skapat. Där kan du klicka på regenerera för att få nästa lediga verifikationsnummer och bokföra.
