Här kan du administrera dina bankavtal samt ansöka om nya.
Inställningar
Under inställningar sätter du upp vilka konton som ska användas för valutavinst, valutaförlust och bankavgifter. Det är dessa konton som kommer användas när du bokför betalningar som inkluderar detta.
Avtal
Här kan du se hur du beställer nya avtal.
Om avtalet är godkänt och aktivt visas den med en grön symbol. Om den väntar på bekräftelse visas den med en orange symbol.
Inställningar per avtal
För att ändra på ett existerande avtal kan du klicka på "ändra konto".
Detta är inställningarna som bör ses över:
Namn på avtal
Här väljer du ett namn på kontot för att skilja på dem om du har flera.
Huvudbokskonto
Här väljer du vilket huvudbokskonto alla in och utbetalningar ska bokföras mot.
Ver.mall
Välj vilken verifikationsmall betalningarna ska bokföras mot.
Betalningskod utlandstransaktioner
Välj vilken betalningskod som ska användas vid utlandstransaktioner över 150 000 SEK.
Överför till bank
Här väljer du när du önskar att betalningen ska skickas till banken. Du kan välja mellan: på förfallodatum, 1 dag innan, 2 dagar innan, 3 dagar innan eller omedelbart.
Leveranstid
Här väljer du leveranstid för när betalningen ska överföras till banken om den är signerad. Då kommer den ligga i förfallolistan till denna tidpunkt på dagen den skal överföras.
Leveransförsening
Detta är när betalningar som har förfallodatum idag signeras eller att du har valt överföring till banken; omedelbart. Då blir det en fördröjning på den valda tiden. Det betyder exempelvis att det tar 15 minuter från signeringen till att den överförs till banken och lägger sig "under behandling".
Autobokföring
Detta kan du aktivera om du önskar att betalningar ska bokföras automatiskt när de är betalda och att inbetalningar där systemet hittar en match ska bokföras automatiskt när de kommer in.
Standardkonto
Välj det kontot du önskar ska vara standard om ni har flera stycken aktiverade. Då kommer detta konto användas automatiskt till alla betalningar som utförs om du inte manuellt ändrar detta innan du signerar betalningen.
Bokför bunt
Om flera betalningar är utförda i samma bunt och betalningarna har samma buntnummer i kolumnen "bunt", kommer dessa kunna bokföras som en samlad verifikation om detta är aktiverat. Det blir då en samlad verifikation istället för en verifikation per betalning.
Avtalsregler
Här kan du lägga in regler för vilket avsändarkonto som ska användas till betalningar som är knutet till specifika projekt eller avdelningar.
