I den här fliken hämtar systemet automatiskt upp alla poster som är registrerade som öppna poster i leverantörsreskontran.
Betalningsförslag som har en blå symbol på sig har all den nödvändiga information som behövs för att genomföra betalningen.
Betalningsförslag som har en orange symbol har all nödvändig information och kan attesteras men den varnar för att det finns öppna poster på den leverantören i reskontran. Detta kan vara bra att använda till att gå igenom och koppla eventuella öppna poster (kreditfakturor eller tidigare betalningar) innan betalningen attesteras för att undvika att fel belopp betalas.
Betalningsförslag med röd symbol betyder att den saknar nödvändig information. Detta korrigerar du genom att klicka på den röda symbolen och fylla ut den information som saknas. För att spara ändringarna klickar du på Attestera för att flytta betalningen till betalningslista (om någon annan i företaget ska signera den) eller på Signera för att skicka den direkt till förfallolistan.
Betalningsdetaljer
Om man klickar på en betalning så får man fram den informationen som ligger till grund för den, som mottagare, betalningsdatum, belopp, valuta, till och från konto samt avdelning som är kopplad till bilagan. Du får även upp information som bilagsnummer, fakturanummer och referens.
Om du klickar på en av fälten med en ändringsikon kan du redigera informationen.
Man kan inte spara betalningsändringar i betalningsförslag. Betalningen måste först attesteras, då flyttas den till betalningslistan, därifrån kan du genomföra de ändringar du vill genom att klicka sig in på betalningen. Ändringar sparas automatiskt.
Det finns tre tillgängliga val i betalningsförslag.
Attestera
Denna knapp kan användas som ett extra led när en betalning ska attesteras. Exempelvis om man vill att en redovisningsekonom ska gå in och kvalitetssäkra betalningen innan kundanvändaren signerar betalningen.
Signera
Denna används för att flytta betalningen direkt från betalningsförslag till förfallolistan. Alla betalningar som har nödvändig information kan signeras direkt.
Radera
Raderar betalningen från hela bankmodulen. Om man skulle radera ett betalningsförslag av misstag kan man lägga till den i banken igen genom att söka upp och högerklickar på den aktuella posten i leverantörsreskontran, och välja ”lägg till i bank”.
