Först behöver du tillgång till bank i 24Sevenoffice, kontakta din administratör för att få det tillagt. Tillgången läggs till genom att gå in på användaradministrationen via: Dashboard - administration - användaradministration - person - <personen>. Där inne ska administratören lägga till "Bank" tillgången för att du ska få tillgång.
Här kan man även anpassa vilka delar av bankmodulen som den anställde ska få tillgång till, detta görs till höger i bilden.
För att beställa och upprätta ett avtal går du in via Dashboard - bank - administration - avtal.
Där klickar du på "nytt avtal" vilket skickar dig vidare till ett beställningsschema. Här följer du tre steg för att upprätta avtalet mot din bank.
1. Första steget är att välja vilken bank du ska ansöka om avtal hos via banklistan.
2. Nästa steg är att fylla ut information om avtalet.
Fyll ut avtalsnummer, företagets namn och lägg till kontaktinformation på den som ska stå som ansvarig.
På inställningarna väljer du först vilket konto som är huvudbokskonto. Välj sedan vilken verifikation som systemet ska bokföra mot via "Ver.mall", vilket avgör vilken verifikationstyp som används vid bokföring.
Samt vilken betalningskod som ska användas vid utlandsbetalningar. En betalningskod är en kontrolluppgift vid utlandstransaktioner där uppgiften ska innehålla information om vad transaktionen gäller, något som görs via koder. För mer information om koder se denna artikel från skatteverket.
Fyll därefter i kontots IBAN nummer (SE följt av 22 siffror), välj valuta för kontot och lägg till ett namn för kontot om du vill.
Avtalsnummer är detsamma som org.nr på företaget.
3. Sista steget är att slutföra beställningen genom att klicka på "Slutför beställning" knappen.
Nu har beställningen skickats till banken, loggar du in i banken för att godkänna avtalet som du skickat till banken. När det är utfört kommer banken hantera beställningen och när den är redo att aktiveras, skickas avtalet till 24SevenOffice.
När avtalet kommer in till 24SevenOffice aktiverar vi det och meddelar dig att avtalet är upprättat och redo att användas.
Pris
24SevenOffice tar inte ut en extra avgift för användning av bankmodulen, men banken kan eventuellt ha en avgift.
