I denna artikel kan du lära dig mer om den nya kund- och leverantörsreskontran i CRM.
En reskontra är en redogörelse för huvudbokskontot i räkenskaperna, i flera underkonton. Metoden som används för att dela upp en reskontra i flera underkonton är en kombination av ett kundnummer och huvudbokskontot. Reskontran ger en systematisk översikt över relaterade poster, såväl som öppna och stängda poster. Reskontran är tätt kopplad till de automatiska inmatningarna i systemet där fakturor, kreditnotor och betalningar automatiskt bokförs för varje enskild kund och leverantör.
Hur öppnar man den nya redovisningen?
- För att öppna reskontran (BETA), gå till en kund/leverantör i CRM och välj fliken Reskontra (BETA). Välj sedan Kundreskontra eller Leverantörsreskontra. En kund i CRM kan agera både kund och leverantör samtidigt. Du kan sedan välja om du vill se "Öppna poster", "Stängda poster" eller "Alla poster".
- Den nya reskontran (BETA) visar all historik för de kunder/leverantörer du går in på (den andra reskontralösningen visar bara historik från de senaste 3 åren)
Kundereskontra
- På kundreskontra är positiva belopp (svart färg) vad kunden är skyldig. Negativa belopp (röd färg) är utestående belopp, det vill säga vad kunden har gjort upp för sig själv antingen i form av betalningar eller kreditnotor. Du hittar summan för vad kunden är skyldig i fältet "Kundreskontra" ovanför tabellen.
Leverantörsreskontra
- I leverantörsreskontran anges beloppet du är skyldig leverantören med negativt tecken (röd färg). Summan visas i fältet "Leverantörsreskontra" ovanför tabellen.
Sök i reskontra
- För att hitta en faktura eller annan post i reskontran kan du använda dig av SÖKVAL där du kan söka på ett antal olika variabler.
Filtrerade poster
- Filtrerade poster visar summan av posterna som ingår i genomförd sökning.
Koppla poster
- För att koppla poster, till exempel en faktura och en kreditnota, markera de relevanta posterna genom att klicka på rutan till vänster och tryck på "skapa länk" i åtgärdsfältet längst ner. Denna länk får sedan ett länk-ID. När du har skapat en länk som adderar upp till 0, kommer denna automatiskt att flyttas till fliken "stängda poster".
Kopplingar
- Kopplade poster har en rad överst (mörkblå) som visar antal länkade bilagor och länk-ID inom parentes.
- Fakturanumret i kopplingsraden gäller den äldsta fakturan som ingår i länken. Beloppet i kopplingsraden visar totalt utestående belopp för länken i fråga.
- För att visa eller dölja verifikationer som hör till en länk kan du trycka på själva kopplingsraden eller välja pilen längst till höger.
- Du kan ta bort kopplingar genom att avmarkera rutan längst till vänster på själva kopplingsraden och välja "delete link" längst ner i åtgärdsfältet.
- Om du vill ta bort en post från en koppling kan du bocka för den aktuella posten och sedan välja "Remove from link".
Skicka reskontrautdrag via e-post
- För att skicka kontoutdraget via e-post, klickar du på delningsikonen uppe till höger. Du får då upp ett nytt fönster där du kan fylla i text och ange en e-postadress manuellt. Mottagaren får då ett e-postmeddelande med en pdf-bilaga av reskontrautdraget för den reskontra du befinner dig i, t ex "kundreskontra, öppna poster".
Skicka betalningsinformation via SMS
- Du kan skicka faktura- och betalningsuppgifter via SMS genom att bocka för den post du vill skicka information om och välja delningsikonen uppe till höger.
Du får då upp ett nytt fönster där du kan välja en kontakt och se förifylld text. Landskoden för mobilnumret måste fyllas i för att du ska kunna skicka SMS.
24SO kommer att vara avsändare av SMS:et.
Bokföring direkt från reskontran
- För att bokföra betalningar av inkommande och utgående fakturor via reskontran, kryssa i rutan för den aktuella fakturan och välj knappen "Post" i åtgärdsfältet längst ner.
Visa faktura i journalen
- För att visa fakturor i journalen kan du klicka på de tre prickarna längst till höger på raden och välja "Visa i journalen". Verifikationsjournalen öppnas då i en ny flik.
Skapa kreditfaktura
- Du kan skapa kreditfakturan direkt från kundreskontran. Kryssa för den faktura som du vill skapa en kreditfaktura för och välj "Skapa kreditfaktura" under punkterna längst till höger på raden. Du får då ett nytt fönster med ordermodulen, där kreditfakturainformation är förifylld.
Ändra förfallodatum på fakturan
- Du kan enkelt ändra förfallodatum på fakturor i reskontran genom att klicka på punkterna längst till höger på raden och välja "Edit due date".
Visa pdf-faktura
- I leverantörsreskontran kan du se pdf:en på bilagan genom att klicka på gemet längst till höger på raden på den faktura du vill se.
Om det finns en pdf-bilaga att visa, är gemet markerat med en blå prick. Om det inte finns någon pdf-bilaga att visa, kommer gemet att vara omarkerat. - I kundreskontran är det för närvarande inte möjligt att visa pdf:en för den utgående fakturan som genereras av systemet direkt från reskontran.
Koppling av enskilda poster
- För att stänga en post, till exempel en faktura med summan 0 NOK, när du inte har någon annan post att länka den till, kan du bocka i länken och välja "skapa länk" längst ner. Denna post/faktura kommer då automatiskt att placeras i fliken "stängda poster".
Kommentar
- Kolumnen "kommentar" visar bokföringskommentarer.
Tips: Du kan välja vilka kolumner du vill se i den nya redovisningen. Klicka på knappen "Kolumner" uppe till höger så får du en lista med tillgängliga kolumner som du kan visa.
