Gå til Bankmodulen. Deretter går du til Administrasjon - avtaleregler i menyen på venstre side.
Her kan du legge inn regler for hvilken avsenderkonto som skal brukes til betalinger som er knyttet til spesifikke prosjekter, avdelinger, valuta eller leverandør.
Disse vil overstyre det som er satt som standardkonto på avtalene.
Regler for leverandør er første prioritet og vil overstyre eventuelle andre regler.
For å lage en ny regel velger du først type. Der kan du velge mellom prosjekt, avdeling, valuta eller leverandør.
Under verdi velger du da verdi for hvilken type du har valgt, for eksempel har du valgt valuta som type, velger du her hvilken valuta du skal bruke.
Under avtale feltet velger du hvilken konto du skal bruke for denne reglen.
Til slutt trykker du på + tegnet for å legge til reglen.
Da vil systemet velge denne kontoen for alle betalinger som kommer inn i bankmodulen med denne type valuta.
