Hvordan kan jeg ta ut kontoutskrift i bankmodulen?
Vi har ingen funksjon i bankmodulen for å ta ut bankutskrift.
Ønsker man dette må man i nettbanken sin.
For å finne oversikt over inn og utbetalinger kan man under søk i bankmodulen se alle transaksjoner som er gjort elelr kommet inn i bankmodulen. Der kan man filtrere på forskjellige parameter som dato, beløp, kontonr, osv.
Du kan også ta ut regskapsrapporter og filtrere på hovedbokskonto som er satt opp på bankkontoen i bankmodulen for å få oversikt over transaksjoner.
Hvor lang tid tar det å etablere ny bankavtale?
Her finnes det dessverre ikke noe generelt svar, da dette kan komme an på flere faktorer og er avhengig av databehandling av organisasjoner utenfor 24SevenOffice sin kontroll. Fra banken får din bestilling kan det gå noen virkedager før de får satt opp avtalen og sendt videre avtaleinformasjon til oss. Når vi får avtaleinformasjon vil vi som regel ha satt opp avtalen i løpet av 1 virkedag. Hos DNB går det meste automatisk nå så der kan det gå veldig raskt fra du bestiller i nettbanken til det er klart.
Hvordan bestille RGB etter at avtalen er etablert?
I DNB kan dette etterbestilles i nettbanken din via denne linken: https://www.dnb.no/bedrift/konto-kort-og-betaling/betaling/logginn-rgb-etterbestilling.html?erp=24SevenOffice&utbetalingerval=true&rgb=etterbestill
Hos Sparebanken 1 kan dere i bankmodulen under administrasjon - avtaler. Velg kontoen og trykk rediger konto. Under Avanserte felter skal du kunne slå av og på RGB.
Jeg har bokført en inngående faktura, men ser den ikke i Betalingsforslag. Hva er feil?
Det er viktig at du fører den inngående fakturaen på en bilagsart som er satt opp for at den skal dukke opp i Bank-modulen. Gå til Økonomi > Regnskap > Innstillinger > Bilagsarter, klikk på bilagsarten og sjekk at den er huket av for «Omsetning». Det er også viktig at bilaget føres mot en leverandørreskontro (konto 2400-2429) for at det skal dukke opp i bankmodulen.
Ser du at det er derfor det har blitt feil, rett opp i innstillingene og deretter korriger bilaget slik at det blir riktig og da vil det legge seg i bankmodulen klar for betaling.
En eller flere betalinger har lagt seg i Feil. Hvorfor?
Banken har sendt returfil med forklaring på hvorfor betalingen er avvist. Gå til feillisten og klikk deg inn på betalingsdetaljer og les de siste hendelsene i aktivitstsloggen.
Du finner en liste med de vanligste feilmeldinger her.
Dersom en betaling havner i feilliste grunnet manglende retur fra bank må det kontrolleres i nettbank om pengene har gått ut eller ikke for å unngå dobbeltutbetalinger.
Når blir betalingene mine overført til banken?
Dette kommer litt an på hvilken overføringsfrekvens du har valgt under Innstillinger i bankmodulen:
Umiddelbart: Betalinger blir overført umiddelbart til banken. Merk at det er lagt inn en forsinkelse på ca 15 minutter for å gi brukerne en mulighet til å angre/slette en betaling før den blir overført.
1-3 dager før forfall: Betalingen blir overført 1-3 dager før forfall.
På forfallsdato: Betalingen blir overført på forfallsdatoen, ved første overføring.
Ingen betalinger jeg godkjenner går videre til banken min og blir derfor ikke utført. Hva er feil?
Dette kan tyde på at noe er galt med det tekniske oppsettet på selve avtalen som benyttes. Vennligst kontakt vår kundeservice for videre feilsøking.
Jeg får ikke bokført betalinger med status Betalte. Hvorfor?
Sjekk at alle innstillingene på avtalen er på plass.
Gå til Innstillinger i bankmodulen og velg hvilke kontoer som skal brukes ved bokføring av Agio, Disagio og bankgebyrer. Velg deretter hvilken bilagsart, hvilken hovedbokskonto som skal brukes ved bokføring av utførte betalinger. Velg også hvilken betalingskode systemet skal bruke til ‘regulatorisk rapportering’.
Det står at betalingen er overført og godkjent av banken, men den blir ikke betalt, hvorfor?
Ved etablering av bankavtale vil det hos enkelte banker være mulig å velge om man ønsker ettergodkjenning i nettbank eller ikke. Dersom du opplever at betalinger ikke går ut av konto selv om de er godkjent og ligger under Behandler i 24SevenOffice — sjekk godkjenningsoversikten i nettbanken. Dersom betalingen ikke ligger til godkjenning anbefaler vi at du kontakter vår kundeservice for videre feilsøking.
Hva skjer med utbetalinger på helger/røde dager?
Betalingsoppdrag vil bli overført til banken, der betalingene blir køet opp i påvente av vanlig virkedag, og først da blir betalingene behandlet videre.
Kan jeg sette opp sånn at skattetrekk går fra skattetrekkskonto automatisk?
Ja det kan du gjøre. Hvis du legger inn en avtaleregel hvor du velger type leverandør og velger leverandøren dere fører skattetrekk mot. Da kan du legge til skattetrekkskonto på den regelen. Alle bilagene som kommer inn i bankmodulen mot den leverandøren vil da systemet bruke denne kontoen som avsenderkonto. Se her for mer informasjon hvordan du lager avtaleregler.
Hvordan endrer jeg hvilken konto som er standard?
For å sette hvilken konto som skal være standard går du i Bankmodulen og til Administrasjon - Avtaler. Der får du en oversikt over alle kontoene dere har. Velg den som skal stå som standard og trykk Rediger konto for å gå inn på avtalen. Trykk så på den lille pennen på høyre side for å redigere. Der kan du aktivere/deaktivere standardkonto. Se her for mer informasjon om dette.
Kan jeg eksportere betalingsliste og forfallsliste til Excel?
Ja, du kan nå eksportere dette til Excel. I bankmodulen gå til Utbetalinger - Søk. Der kan du enten velge alle, eller filtrere i søkefilterne på listen som kommer opp. Trykk deretter på Excel ikonet øverst på høyre side for å eksportere listen.
Gjør systemet en duplikatsjekk på betalingene?
Systemet vil nå gjøre en duplikatsjekk på alle betalingene du signerer. Hvis systemet mistenker at du har betalt denne tidligere så vil du få et varsel når du signerer betalingen. Varsel vil komme etter du har lagt inn SMS kode og trykket verifiser.
Man vil da få opp en varsel med informasjon om betalingen vi tror er lik denne. Da kan man enten avbryte signeringen eller markere betaling og trykke signer for å signere allikevel hvis det viser seg og ikke være duplikat.
Duplikatkontrollen i bankmodulen sjekker duplikater et år tilbake i tid.
Systemet vil sjekke på referanse, til kontonr, beløp og valuta når den utfører en duplikatsjekk.
