Ofte stilte spørsmål

Hvordan opprette en tilleggsoppgave i en MVA termin?

Når en Hovedoppgave er bokført kan den ikke reverseres. Skal det gjøres korrigeringer eller nye føringen i en bokfør MVA-termin må det opprettes Tilleggsoppgave. Når endringer/nye føringer er gjort gå til terminen og trykk på “Synkroniser” knappen øverst i rapporten. Alle nye føringer kommer da frem. Trykker du nå bokfør vil det på venstre side komme frem en Tilleggsoppgave. Både Hovedoppgave og Tilleggsoppgave summeres til en Kombinert oppgave. Om ikke Hovedoppgaven er levert til Altinn, kan man manuelt levere den Kombinerte oppgaven, slik at man slipper å levere både Hovedoppgave og Tilleggsoppgave. Les mer om MVA-rapport her.

Avvik i Mva-rapporten

Har du avvik i MVA-rapporten vil dette fremkomme i Diff kolonnen i rapporten.
For å se hvem bilag avviket gjelder trykker man på den firkantede i kolonnen transaksjoner.

Du får da opp en vindu som viser grunnlag, avgift og Diff. Scroll deg ned til diff og du vil få opp bilagene med diff.

Rette avvik

For å rette avviket søker du opp bilaget via “søk bilag” og velg korriger bilag.
Bilaget kommer da som korrigeringsbunt i bokføring.
Slett raden(e) som skaper avviket. 
Dobbeltklikk så i en kolonne i gjenværende rad og trykk på Ctrl og Enter på tastaturet samtidig. Du vil da få en ny rad hvor du kan fylle inn konto med riktig MVA kode. Se til at riktig Mvabeløp regnes ut i Mvabeløp kolonnen. Deretter bokfør.
Gå tilbake til MVA-rapporten, Avviket skal nå være borte.

Grunner til at avvik oppstår

Mvabeløpet er tatt bort ved kontering, uten av MVA koden er fjernet. Det er viktig at koden tas bort, og ikke bare beløpet fra Mvabeløp kolonnen.
Det er manuelt skrevet inn et beløp i Mvabeløp kolonnen uten at MVA kode er benyttet. Det er viktig at det alltid benyttes MVA kode.
Feilføring ved bruk av 80 - MVA kodene. Les mer om hvordan disse skal føres her.
Direkteføring av MVA mot mvakonto. Det er ikke mulig å direkteføre MVA i systemet. Les mer om hvordan dette må føres her.

Tilleggsposter og årsoppgjørsposter

 

De får du liste på fra revisor eller regnskapsfører som har gjort årsoppgjøret.

Inneholder korrigeringer som ikke ble gjort før regnskapet ble sendt til årsoppgjør

+ flytting av resultat til annen egenkapital mv.

Alle postene føres med bilagsdato 31.12 og bilagsart 10. Eller du kan opprette en

egen bilagsart for årsoppgjørsposteringer og bruke bilagsnummer 311220,

311221 osv. Bruk samme bilagsnummer på alle føringene.

 

Lagre saldolisten fra 24SO som pdf.

 

Bokfør tilleggspostene utifra listen fra revisor. Om en konto ikke finnes så

sjekk om du har en tilsvarende i kontoplan fra før som kan brukes. Hvis

ikke må du opprette ny konto.

Eksporter saldolisten til excel og sjekk at beløpene stemmer med

kontospesifisert saldobalanse fra revisor. Er det noe feil må du korrigere

bilaget du akkurat bokførte.

 

Lurt å sende/laste ned saldobalanse fra 24SO før tilleggsposter,

tilleggspost listen og kontospesifisert saldobalanse fra revisor til mottaket.

Legg de på samme stempelnummer. Legg til stempelnummeret på bilaget

i Søk bilag ved å høyreklikke på bilaget. Alternativet er å gi

stempelnummer først og så hente opp dette i bunt i Bokføring.

Hvorfor får jeg melding om ugyldig digital signatur på kvitteringsmailene når jeg har sendt epost til mottaket?

All utgående epost for samtlige tjenester som sender maskin-generert epost via jcloud vil etterhvert bli smime/signert for å redusere svindel/phishing og øke troverdigheten.
Enkelte klienter støtter ikke signert epost eller krever at man må stole på signaturen første gangen, men en får fortsatt lest epostene.
Sertifikater brukt i signert epost er validert av en tredjepart på lik linje med https/ssl-sertifikater.

Det er differanse mellom saldobalanse konto og reskontro, hvordan løser du det?

Har du differanse mellom saldo åpne poster reskontro og 2400 eller 1500 så må du først sjekke om alle kundenummer har lik saldo i saldoliste og reskontro.

Er det ingen differanse her så må du finne ut hvilket år, måned og eventuelt dato differansen oppsto.

 

Oppstår differansen en enkelt dato så søk opp bilagene denne dagen og se om du kan se om ett eller flere kundenummer på disse bilagene bør sjekkes hvordan er koblet i CRM.

Åpne opp kobling på kunden i CRM som består av mange beløp og se om de går i null når du markerer de igjen. Hvis ikke har du funnet årsaken eller i alle fall deler av den.

Så er det bare lete videre til saldo 1500/2400 stemmer med saldo reskontro.

Hvor henter systemet valutakurser fra?

Valutakursene hentes fra https://openexchangerates.org/.

Det oppdateres hver natt automatisk hvis dere har på oppdater valutakurser automatisk.