Før du kan komme i gang med bankmodulen må noen ting være på plass først.
Følg disse stegene for å gjøre klar bankmodulen.
Tilgang til bank
For at du skal kunne bruke bankmodulen må du ha tilgang til pakken i klientadministrasjon som heter Bank. Der kan det settes opp hvilken tilganger du skal ha i bankmodulen.
Bestille bankavtale
For å kunne utføre betalinger og få inn innbetalinger og avstemmingsfiler må det settes opp en avtale mot en bank. Når du setter opp avtalen velger du hva slags filer du ønsker at skal være med, om det er utbetalinger, innbetalinger, avstemming eller flere av disse alternativene.
Bekrefte med BankID
Har du en bankavtale som er satt opp med RGB (Regnskapsgodkjente betalinger) må du også bekrefte din identitet via BankID når du logger inn i bankmodulen første gang. Systemet vil huske deg i en periode før du igjen vil få beskjed om å bekrefte på nytt med BankID.
Her er det viktig at telefonnummeret ditt ligger inne i din profil ellers vil du få denne bekreftelses meldingen hver gang du går inn i bankmodulen.
Innstillinger
Når bankavtalen er satt opp og godkjent i systemet må du passe på at alle innstillingene på avtalen er fylt inn. Dette er bla hvilken hovedbokskonto betalingene skal føres mot, bilagsart og innstillinger for overføring til bank.
2-faktor autentisering via SMS
For å signere betalinger i bankmodulen må du bekrefte med en kode du får på SMS.
Telefonnummeret du skal bruke å signere med må ligge inne på din profil samt at det må ligge under Sikkerhet i innstillingene.
Sikkerhet finner du i hovedmenyen under Administrasjon - Innstillinger - Firmainnstillinger. Mangler du den der er det en adminrettighet du mangler som ligger under Brukeradmin pakken i klientadministrasjon. Tilgangen heter Admin: Godkjenn telefonnummer.
Telefonnummeret skal være fylt inn med +47 forran og uten mellomrom begge steder.
